Marché monétaire
Une réévaluation des matières premières
Dans une période de croissance des marchés financiers depuis mars dernier, les indices principaux étant presque tous à leur plus haut depuis un an, certaines classes d’actifs comme les matières premières semblent être au centre de nouveaux intérêts pour nombre d’investisseurs. En effet, l’once d’or a atteint un record historique à 1070.8 dollars.
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Formation Finance : Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier
Objectifs :
• Comprendre les différentes méthodes d’évaluation de sociétés et les
mécanismes d’effet de levier et leurs outils
Programme :
Formation Finance : Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés
Objectifs :
• Connaitre les différentes typologies de risques
• Comprendre qui gère quel type de risque
• Comprendre le rôle du Risk Manager et son implication dans les décisions de la prise du risque
Programme :
Formation Finance : Gestion de portefeuilles : approche pratique du métier de gérant
Objectifs :
• Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une
compréhension de la gestion de portefeuille
• Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences
• Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion
• Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers
Programme :
Formation Finance : gestion alternatives et Hedge Funds
Objectifs :
•Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative
• Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs
• Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque
Programme :
Formation Finance : produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs :
• Aborder d’un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.
• Le but de la formation est de décomplexer l’utilisateur de l’option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique
Programme :
Formation Finance : Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations
Objectifs :
A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change
Programme :
Formation Finance : titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques
Objectifs :
• Appréhender les principaux types de titrisation
• Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation
• Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs
• Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations
Programme :
Formation Finance : introduction à la titrisation
Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes
• Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures
• Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le future
Programme :
Formation Finance : Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Objectifs :
• Comprendre les concepts de base du risque de crédit
• Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit
• Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit
Programme :
Formation Finance : Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR
Objectifs :
• Savoir construire la courbe des taux sur Excel
• Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel
• Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG
• Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire
• Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc)
Programme :
Formation Finance : Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?
Objectifs :
• Connaître les principaux produits structurés;
• Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.
Programme :
Formation Finance : produits dérivés de taux : utilisation et pricing
Objectifs :
• Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux
• Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs
• S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing
Programme :
Formation Finance : fondamentaux sur les swaps de taux
Objectifs :
• Approfondir les techniques de gestion du risque de taux
• Maîtriser le pricing des swaps de taux
• Valoriser les swaps de taux de référence libor
• S’initier à la valorisation des autres structures de swaps
Programme :
Formation Finance : Obligations classiques – pricing et gestion
Objectifs :
• Comprendre les fondements du marché obligataire
• Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires
• S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille
•Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité
Programme :
Formation Finance : Repo – une approche technique
Objectifs :
• Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement
• Comprendre les composantes d’un prix de repo
• Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo
• Analyser les les risques associés aux opérations de cession de titre
Programme :
Formation Finance : Marché monétaire – fondamentaux et pratiques
Objectifs :
• Marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,
• Apprendre l’utilisation des principaux produits,
• Intégrer les risques qu’ils comportent
Programme :
