FORMATION FINANCE

Objectifs :

• Comprendre les problématiques du cash management
• Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

Programme :

Introduction : qu’est ce que le Cash Management

• Définition et historique
• Acteurs et enjeux

Les flux d’information entre les différents acteurs
• Clients / fournisseurs / banques

La gestion d’un compte bancaire
• Codification
• Conditions et frais
• Echelles d’intérêt

Les moyens de paiements domestiques et internationaux

• Virements/transferts, VCOM
• Chèques, LCR/BOR, …
• SEPA SCT, SEPA SDD,…

Le reporting bancaire

• Relevés de compte et d’opérations
• Rapprochement comptable, facture et statistiques

La centralisation de comptes

• Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….

Communication entreprises / banques

• Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS,Web portal, …
• Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…

La sécurité

• Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….

Les offres de plates formes de trésorerie et de communication bancaire

Les dernières évolutions du cash management

La gestion d’un projet Cash Management

• Objectif et périmètre
• Comparatif des différentes options
• Lancement et pilotage
• Sélection des fournisseurs et partenaires
• Déploiement

Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 :

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

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Informer et former les autres à la finance :