Formation finance: Fondamentaux sur les OPCVM

OPCVMObjectifs

– Comprendre ce qu’ est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comme il est géré

– Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

Programme

TYPOLOGIE ET CRITERES DE CHOIX D’UN OPCVM

Les grandes familles d’ OPCVM

• Classification des OPCVM au regard des supports d’investissement

• Classification des OPCVM en fonction des attentes des investisseurs en matière de gestion

• Financière

• Autres critères de distinction des OPCVM non directement lies a la stratégie de gestion financière

Les différentes catégories juridiques d’OPCVM

• Les deux principales catégories d’OPCVM: SICAV et FCPà vocation générale

• Les OPCVMs pécifiques

Les principaux critères de choix des OPCVM par les investisseurs

LES DIFFERENTS ACTEURS

• Le promoteur

• Le distributeur d’OPCVM

• La société de gestion

  • La gestion financière
  • La gestion comptable et administrative
  • Le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne(RCCI)

• Le dépositaire

  • De la mission de conservation des actifs de l’OPCVM
  • De la gestion du passif
  • De la mission de contrôle
  • L’obligation de moyen

• Le valorisateur

• L’agent de transfert: ses fonctions

• Le Teneur de compte Conservateurs de Part (TCCP) de FCPE

  • Les fonctions de centralisateur du TCCP
  • Les échanges d’informations avec le dépositaire

• Le Commissaire Aux Comptes(CAC)

• L’Autorité des marchés Financiers: Principales activités

• Les organismes professionnels

  • L’Association Française de la Gestion Financière(AFG)
  • L’Association Française des Entreprises d’Investissement(AFEI)
  • La Fédération Bancaire Française(FBF)
  • L’Association Française des Professionnelles du Titres(AFTI)

LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM

• Les règles générales de création

  • Un préalable nécessaire: La constitution du dossier d’agrément
  • L’agrément «paranalogie»
  • Enregistrement et instruction de la demande d’agrément par l’AMF
  • La création «physique» de l’OPCVM
  • Les démarches post-création

• Le passif

  • Principes de fonctionnement
  • La gestion du passif

• L’Actif: Constitution et contraintes de composition

  • Principes de constitution
  • Contraintes de composition
  • La performance en matière de gestion d’actifs

• La Valeur Liquidative (VL)

  • Définition
  • Coursconnu/coursinconnu/courssuperinconnu
  • Le Market Timing ou «opérations d’arbitrage sur la valeur liquidative»

• La vie sociale des OPCVM

  • Changement et mutations: Définition
  • Informations et/ou accord du dépositaire
  • Obligations d’informations des actionnaires ou porteurs departs
  • Constitution et gestion du dossier d’agrément «mutations»

Dates et prix : Voir nos dates et nos prix en cliquant ici

Durée de la formation : 2 jours

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

contact@actions-finance.com

+ 33 1 47 20 37 30

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