Objectifs :
• Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires
• Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres)
• Connaître la relation Correspondent Banking
• Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires
Programme :
Gestion prévisionnelle de la liquidité
• Collecte des annonces
• Constitutions des balances prévisionnelles
• Suivi du réalisé
• Pilotage euro ( target II, ABE ) réserves obligatoires
• L’impact des systèmes exogènes ( clearstream, euronext etc)
• Les nivellements
Surveillance des comptes Nostri
• Réconciliation comptable
• Détection et traitement des suspens
• Décomposition des soldes et justification des balances
Relation Correspondent banking
• Suivi de la relation
• Surveillance des échelles d’intérêts
• Surveillance des factures
• Les investigations
Les ouvertures de comptes Nostri
• Les différents documents
• Négociations des termes et conditions
• Mise en place des RFP
Les paiements
• Les circuits de règlement : Le correspondent banking, les paiements de la zone EURO (target II, ABE, CORE système net de paiements de masse)
• Le projet SEPA
• Les règles et les évolutions SWIFT
L’aspect compliance
• Les contraintes embargo
• Les règles OFAC
• Le gel des avoirs
Nombre maximum de participants : 8 personnes
Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici
Durée de la formation : 2 jours
Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :
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