Durée de la formation : 1 jour

Objectif : Comprendre le fonctionnement de la trésorerie bancaire, apprendre l’utilisation des principaux  outils mis à disposition d’un trésorier, savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

Programme :

I. La trésorerie : industrie lourde de la liquidité

• Monde virtuel = dematerialisation de la monnaie
• Matière première = liquidité
• Mode transformation

II. Fonctions de base de la trésorerie

• Gestion des caisses
• Acheter de la liquidité
• Centre de profit – centre de service public

III. Décomposition des opérations en cash flows et création de gap

• Chaque opérations de banque peut se décomposer en cash flows.
• Différence entre CF connus (taux fixes) et inconnus (taux variables)

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 26 mars, 19 novembre

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

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A la une > DIF (Droit Individuel à la Formation) > Formation Finance > FORMATIONS > Trésorerie | 04/02/2009 | cash flow, DIF, Formation Finance, formation tresorerie banque, Marchés financiers