Durée de la formation : 1 jour
Objectif : Comprendre le fonctionnement de la trésorerie bancaire, apprendre l’utilisation des principaux outils mis à disposition d’un trésorier, savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier
Programme :
I. La trésorerie : industrie lourde de la liquidité
- Monde virtuel = dematerialisation de la monnaie
- Matière première = liquidité
- Mode transformation
II. Fonctions de base de la trésorerie
- Gestion des caisses
- Acheter de la liquidité
- Centre de profit – centre de service public
III. Décomposition des opérations en cash flows et création de gap
- Chaque opérations de banque peut se décomposer en cash flows.
- Différence entre CF connus (taux fixes) et inconnus (taux variables)
Dates et prix : Voir nos prix et dates en cliquant ici
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