Objectifs :
• Comprendre les problématiques du cash management
• Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises
Programme :
Introduction : qu’est ce que le Cash Management
• Définition et historique
• Acteurs et enjeux
Les flux d’information entre les différents acteurs
• Clients / fournisseurs / banques
La gestion d’un compte bancaire
• Codification
• Conditions et frais
• Echelles d’intérêt
Les moyens de paiements domestiques et internationaux
• Virements/transferts, VCOM
• Chèques, LCR/BOR, …
• SEPA SCT, SEPA SDD,…
Le reporting bancaire
• Relevés de compte et d’opérations
• Rapprochement comptable, facture et statistiques
La centralisation de comptes
• Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….
Communication entreprises / banques
• Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS,Web portal, …
• Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…
La sécurité
• Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….
Les offres de plates formes de trésorerie et de communication bancaire
Les dernières évolutions du cash management
La gestion d’un projet Cash Management
• Objectif et périmètre
• Comparatif des différentes options
• Lancement et pilotage
• Sélection des fournisseurs et partenaires
• Déploiement
Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants
Nombre maximum de participants : 8 personnes
Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici
Durée de la formation : 2 jours
Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
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