– Comprendre ce qu’ est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comme il est géré
– Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle
Programme
TYPOLOGIE ET CRITERES DE CHOIX D’UN OPCVM
Les grandes familles d’ OPCVM
• Classification des OPCVM au regard des supports d’investissement
• Classification des OPCVM en fonction des attentes des investisseurs en matière de gestion
• Financière
• Autres critères de distinction des OPCVM non directement lies a la stratégie de gestion financière
Les différentes catégories juridiques d’OPCVM
• Les deux principales catégories d’OPCVM: SICAV et FCPà vocation générale
• Les OPCVMs pécifiques
Les principaux critères de choix des OPCVM par les investisseurs
LES DIFFERENTS ACTEURS
• Le promoteur
• Le distributeur d’OPCVM
• La société de gestion
- La gestion financière
- La gestion comptable et administrative
- Le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne(RCCI)
• Le dépositaire
- De la mission de conservation des actifs de l’OPCVM
- De la gestion du passif
- De la mission de contrôle
- L’obligation de moyen
• Le valorisateur
• L’agent de transfert: ses fonctions
• Le Teneur de compte Conservateurs de Part (TCCP) de FCPE
- Les fonctions de centralisateur du TCCP
- Les échanges d’informations avec le dépositaire
• Le Commissaire Aux Comptes(CAC)
• L’Autorité des marchés Financiers: Principales activités
• Les organismes professionnels
- L’Association Française de la Gestion Financière(AFG)
- L’Association Française des Entreprises d’Investissement(AFEI)
- La Fédération Bancaire Française(FBF)
- L’Association Française des Professionnelles du Titres(AFTI)
LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM
• Les règles générales de création
- Un préalable nécessaire: La constitution du dossier d’agrément
- L’agrément «paranalogie»
- Enregistrement et instruction de la demande d’agrément par l’AMF
- La création «physique» de l’OPCVM
- Les démarches post-création
• Le passif
- Principes de fonctionnement
- La gestion du passif
• L’Actif: Constitution et contraintes de composition
- Principes de constitution
- Contraintes de composition
- La performance en matière de gestion d’actifs
• La Valeur Liquidative (VL)
- Définition
- Coursconnu/coursinconnu/courssuperinconnu
- Le Market Timing ou «opérations d’arbitrage sur la valeur liquidative»
• La vie sociale des OPCVM
- Changement et mutations: Définition
- Informations et/ou accord du dépositaire
- Obligations d’informations des actionnaires ou porteurs departs
- Constitution et gestion du dossier d’agrément «mutations»
Dates et prix : Voir nos dates et nos prix en cliquant ici
Durée de la formation : 2 jours
Nombre maximum de participants : 8 personnes
Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :
+ 33 1 47 20 37 30